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机构论市:反弹预期强烈 寻找不确定性环境下的确定性机会

发布时间:2019-05-27 04:34 来源:未知 编辑:admin

  周二沪深两市小幅低开之后,在稀土磁材、有色、5G、国产软件、农业、化肥等板块的带领下,大幅反弹,而部分ST个股则出现连续跌停,呈现出较为明显的个股分化走势。截止收盘,沪综指报收2905.97点,上涨1.23%,深成指报收9087.52点,上涨1.92%,创业板指报收1493.72点,上涨1.66%。

  近期市场出现了两种不同的走势,一方面是受市场悲观情绪的影响,指数震荡走低,创业板指数在周一率先回补了2月25日的跳空缺口,另一方面有些个股有了不一样的表现,比如在我国有着战略优势的稀土磁材、自主可控替代进口的芯片、国产软件等个股出现连续大涨,这也表明当前的市场相较于去年有了明显的变化。而在近期大盘调整过程中,我们坚持认为不大可能重演去年的走势,其中一个重要的原因就是相比于去年来说,当前影响市场的因素不是多了,而是少了,特别是宏观逆周期调节政策的预期稳定,给了投资者相当强的信心,那么现在市场出现的这种变化,也恰好印证了我们的这一判断。

  从股市投资的角度来说,最好的投资机会就是在不确定性的变化当中寻找确定性的机会。而对于当前A股而言,我国加大改革开放、实现战略转型的这一格局不可逆转。因此相比于短期指数的涨跌,我们更看重的是未来哪一些行业、哪一些公司能够成为中国经济转型发展的基石和亮点。就我国目前实际来看,最为迫切的就是提升科技实力,而这就更需要在科技新基建领域里补短板,尤其是伴随着智慧城市的推进,评判一个城市发达程度与否的关键指标,可能不只是看这个城市有多少人口、有多大规模的GDP,更会关注这个城市以5G、人工智能、工业互联网、物联网、大数据为代表的“科技新基建”的水平。而从产业链的建设顺序和受益程度来看,我们认为人工智能、大数据中心、工业互联网这三大行业无疑机会最大,这也就是所谓的“不确定性市场环境下的确定性投资机会”,这也就是我们始终坚定看好它们的重要原因。因此我们建议,投资者可以就上述这三个行业,选择潜力个股,积极布局。

  今日两市股指常规开盘后快速走高,9:45时开始横盘整理,10:25时再度上攻至中午收盘;午后股指高位整理为主;盘面热点:稀土永磁、稀缺资源、债转股、氢能源、蓝宝石、钛金属、燃料电池、多晶硅、矿物制品、多元金融等板块表现强势;总体来说:今日市场呈现上涨的行情。

  对于连续大跌过后的市场,湘财证券樊波的观点近期表达出的关键词是:局部热点。局部就意味着结构化,也就是说并非所有个股的上涨,当然只是部分热点板块的活跃。正因为把这个逻辑想的很透彻,我们才会强调低位、低估值、有热点或高送转加持的品种是目前市场活跃的重点所在。

  之所以有这样的观点,是因为4月末开始的回落在外力作用下,被催化成急挫的走势,综合作用形成了5月6日的单日大跌行情,而对于市场走势与消息面两个方面的来说,我们向来都认为是助涨助跌的关系,外力加速下跌其实反过来也意味着局部性机会的来临,这也就是我们近期持续提示的观点:大盘水位急速下降后,局部机会降临。

  从目前盘面的表现来看,5月6日单日大跌之后,大盘处在低位震荡的状态中,但盘面的赚钱效应则明显没有降低,大多数时候每天超过50只涨停板就是最好的证明,而前期人造肉概念大火之后,稀土概念再次崛起,从热点角度具备了一定的延续性,对于积极型投资者而言具备可操作空间。

  总结一句话:股票的本源是涨多了就要跌,跌多了就要涨,而大盘急速下跌实际是让水位快速下降,这从另外一个角度是加快了局部机会的来临,而这些热点的一个最大热点是前期没有炒作过,全部在低位。

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